2021 Portefeuille Privés Assante et Optima relevés de fin d'année et calendrier pour les reçus de cotisation

Pour votre référence, vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le relevé de fin d'année et l'horaire pour les reçus de cotisation. Veuillez noter que les dates présentées dans cet horaire pourraient changer. Pour toute question au sujet de ces renseignements, veuillez communiquer avec le le service à la clientèle Assante au 1-800-268-3200 et choisissez l'option Service Clients Portefeuille Privés Assante.

Si vous faites parties du programme clientèle privée, veuillez contacter votre conseiller en placements afin d’obtenir des renseignements sur le calendrier de livraison.

Reçus de cotisation

Type de reçu

Date limite d'envoi

Trousse d’impôt

Postée avant le 21 février 2022

Reçus de cotisation pour le « restant de l’année 2021 »

Inclus avec le relevé de fin d'année*
Si aucun relevé n’est produit, les reçus seront postés avant le 25 février 2022

Reçus de cotisation REER des « premiers 60 jours »

  • Pour les achats effectués du 1er janvier au 28 janvier 2022

Postés avant le 10 février 2022

  • Pour les achats effectués du 31 janvier au 11 février 2022

Postés avant le 18 février 2022

  • Pour les achats effectués du 14 février au 1er mars 2022

Postés sur une base quotidienne

T4RSP /T4RIF / Relevé 2

Inclus avec le relevé de fin d’année*
Si aucun relevé n’est produit, les T4 seront postés dans avant le 25 février 2022

Relevés de fin d'année

La distribution des relevés Gestion de Portefeuille Privés Assante sera complétée avant le début du mois de février 2022.
La distribution des relevés Optima Stratégie sera complétée avant la fin février 2022.

Foire aux questions

Vous pourriez ne pas avoir reçu de relevé pour les raisons suivantes :

  • Si vous êtes un client d’InfoClientèle et avez choisi de recevoir votre relevé en ligne, vous ne recevrez pas de relevé par la poste.
  • Si votre adresse a changé et que votre courrier nous a été retourné, il se peut que votre adresse postale soit inactive. Dans ce cas, un relevé n’aura pas été émis. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de la Financière Unie pour faire la mise à jour de votre adresse postale.

Certains reçus d’impôt pour les comptes enregistrés sont inclus avec votre relevé de fin d’année. Si vous détenez un régime enregistré de placement prête-nom, il se peut que votre prête-nom ait produit vos reçus fiscaux.

Pour les comptes non enregistrés, veuillez vous référer à votre trousse d’impôt de la Portefeuille Privés Assante. Votre trousse d ‘impôt est envoyée séparément de votre relevé de fin d’année.

Votre trousse d’impôt de la Portefeuille Privés Assante peut inclure :

  • État des revenus de placement (feuillet T5 / Relevé 3)
  • État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) (feuillet T3 / Relevé 16)
  • État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4)
  • T5008 État des opérations sur titres*
  • Rapport 2021 sur le gain/perte en capital
  • Rapport 2021 de gestion des honoraires versés

*Les T5008 seront compris dans les trousses de renseignements fiscaux pour les comptes au nom du client. Pour les comptes autogérés, les T5008 seront postés séparément par le prête-nom.

Revenu Québec (MRQ) a exigé l’élaboration d’une mise en page précise pour les feuillets d’impôt T5008 et Relevé 18 à compter de l’année d’imposition 2021.

Les clients du Québec qui reçoivent le feuillet T5008 ou le Relevé 18 de 2021 de la part de Gestion mondiale d’actifs CI constateront que la mise en page de ces documents a été modifiée par rapport aux années précédentes. Cette nouvelle mise en page ne fournit pas de totaux au niveau du compte pour la quantité de parts (case 16), la valeur comptable (case 20) et le produit de l’aliénation (case 21). Au lieu de cela, ces totaux seront fournis au niveau du fonds dans la section Résumé du bordereau.

Ce changement ne concerne que les clients qui résident au Québec.