07 avril 2025
Gestion mondiale d’actifs CI annonce la résiliation du CMVX et la réalisation de fusions de fonds
TORONTO (7 avril 2025) – Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui la résiliation du FNB indiciel métavers CI Galaxy (« CMVX ») et la fusion de quatre fonds communs de placement et de deux fonds négociés en bourse dans d’autres mandats.
Résiliation du CMVX
La résiliation du CMVX, annoncée précédemment, a pris effet aujourd’hui et fait suite à la radiation de ses parts de la cote de la Bourse de Toronto (« TSX »), à la fermeture des bureaux le 4 avril 2025.
La valeur liquidative finale du CMVX par part était de 28,2634 $. Le produit net de la liquidation des actifs du CMVX, déduction faite de tous les passifs et obligations attribuables à ces parts, sera distribué aux porteurs au prorata, le 8 avril 2025 ou aux alentours de cette date. Le CMVX n’a pas versé de distribution en raison de sa résiliation.
Fusions de fonds
GMA CI a annoncé la fusion de six fonds communs de placement et de deux fonds négociés en bourse en novembre 2024, et les propositions qui nécessitaient l’approbation des porteurs de titres ont été approuvées lors des assemblées de mars 2025. GMA CI a entrepris les fusions afin de rationaliser et de moderniser sa gamme de produits et estime que les investisseurs tireront profit des fonds prorogés avec des valeurs liquidatives plus importantes, ce qui permettra d’accroître les occasions de diversification du portefeuille et d’améliorer le profil sur le marché. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et non par les fonds et FNB clôturés.
Fusions de fonds commun de placement
Les fusions suivantes ont été réalisées après la fermeture des bureaux le 4 avril 2025. Les porteurs de titres de chaque fonds clôturé ont reçu la valeur en dollar équivalent des parts dans la série correspondante du fonds commun de placement prorogé en date du 5 avril 2025. Les Fonds résiliés sont désormais clôturés.
| Fonds clôturé | Fonds prorogé |
|---|---|
| Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI | Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI |
| Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI | Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI |
| Catégorie d'occasions de ressources CI | Catégorie de société ressources mondiales CI |
| Fonds d'obligations à court terme CI | Fonds d’obligations mondiales à court terme CI |
Les fusions suivantes seront mises en œuvre le 9 mai 2025 ou aux alentours de cette date :
| Fonds clôturé | Fonds prorogé |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI | Fonds d'obligations canadiennes CI |
| Fonds mondial d'actions et de revenu CI | Fonds mondial de croissance et de revenu CI |
Les fusions du Fonds d’obligations canadiennes de base améliorées CI, de la Catégorie d’occasions de ressources CI et du Fonds d’obligations à court terme CI ont été ou seront effectuées sur une base imposable, ce qui entraîne une disposition imposable si les fonds sont détenus dans un compte non enregistré. Les autres fusions ont été ou seront effectuées sur une base non imposable.
Fusions de FNB
Les fusions suivantes ont été réalisées après la fermeture des bureaux le 4 avril 2025. Ces fusions ont été effectuées sur une base imposable.
| FNB clôturé | Symbole | FNB prorogé | Symbole |
|---|---|---|---|
| FNB indiciel biorévolution CI | TSX : CDNA | FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI | Cboe : CHCL.B |
| Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI | TSX : FGB | FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1 à 5 ans CI | TSX : BXF |
Les porteurs de titres de chaque FNB clôturé ont reçu des parts du FNB prorogé correspondant, selon le ratio d’échange établi (le « Ratio d’échange »), tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB clôturé détenu au 4 avril 2025.
Aucune unité fractionnelle du FNB qui continue, ou espèces en tenant lieu, n’ont été émises ou payées comme suite aux fusions. Le nombre total d’unités du FNB prorogé émises à chaque FNB clôturé ou série de FNB de chaque fonds clôturé est également indiqué ci-dessous.
Les FNB résiliés sont désormais clôturés et leurs titres ont été radiés de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 4 avril 2025.
Ratios d’échange
| FNB clôturé | FNB prorogé | Ratio d’échange | Nombre total de parts du fonds du FNB prorogé émis dans le cadre de la fusion |
|---|---|---|---|
| FNB indiciel biorévolution CI | FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI | 0,642001:1 | 256 800 |
| Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI | FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1 à 5 ans CI | 1,827150:1 | 1 461 720 |
Distributions connexes
À la suite des fusions, la série de FNB de certains fonds commun de placement et FNB a versé des distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions des FNB et de la série de FNB n’ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres qui en résultent ont immédiatement été consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 4 avril 2025 aux porteurs de titres inscrits le 3 avril 2025.
| Nom | Symbole | Montant de la distribution réinvestie (à réinvestir et à consolider) |
|---|---|---|
| FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1 à 5 ans CI | BXF | 0,0000 $ |
| FNB indiciel biorévolution CI | CDNA | 0,0241 $ |
| Fonds d’obligations mondiales à court terme CI (Série FNB en C$) | CGSB | 0,0000 $ |
| FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI | CHCL.B | 1,2199 $ |
| Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI | FGB | 0,0000 $ |
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et gestion du patrimoine, avec des actifs totalisant 529,4 milliards de dollars au 31 décembre 2024.
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