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8 avril 2024

Gestion mondiale d’actifs CI conclut huit fusions de fonds communs de placement et de FNB

Deux FNB d’obligations CI ont désormais des frais de gestion de seulement 0,07 %

TORONTO (8 avril 2024) – Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui la conclusion de fusions de huit fonds communs de placement et fonds négociés en bourse avec d’autres mandats. GMA CI a également annoncé les ratios d’échange et les distributions réinvesties finales liées à ces fusions.

De plus, GMA CI a confirmé avoir apporté des changements au FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et au FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI, y compris des changements à leurs objectifs de placement, leurs noms et leurs indices sous-jacents, ainsi que des réductions de leurs frais de gestion à 0,07 %.

Les changements, qui ont été mis en œuvre après la fermeture des bureaux le 5 avril 2024, ont été annoncés pour la première fois en décembre 2023 et approuvés par les détenteurs de titres en mars 2024. Ces changements s’inscrivent dans la stratégie de GMA CI visant à moderniser ses activités de gestion d’actifs en simplifiant et en améliorant sa gamme de produits.

Fusions achevées

Les fusions achevées sont énumérées ci-dessous. Le Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, le Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et le Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (comme défini ci-dessous) sont des mandats à deux catégories, disponibles en séries de fonds communs de placement et de FNB.

Fusions de fonds commun de placement

Fonds clôturéSymboles
(Séries de FNB)
Fonds prorogéSymboles
(Séries de FNB)
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLineCCOR, CCOR.B, CCOR.UFonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLineCDLB, CDLB.B, CDLB.U
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLineCINC, CINC.B, CINC.UFonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLineCDLB, CDLB.B, CDLB.U

Fusions de FNB

FNB clôturéSymbolesFNB de continuationSymboles
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CIYXM, YXM.BFNB indiciel momentum amélioré américain CICMOM, CMOM.B
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CIXXM, XXM.BFNB indiciel valeur améliorée américain CICVLU, CVLU.B
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CIFQCFNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree DGRC
FNB Indice Chefs de file américains CISIDFNB indiciel momentum amélioré américain CICMOM 
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variable CI WisdomTree DQIFNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree IQD
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité à couverture variable CI WisdomTree DQDFNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree DGR

Les détenteurs de titres de chaque fonds résilié ont reçu la valeur en dollar équivalent des parts dans la série correspondante du fonds commun de placement prorogé en date du 5 avril 2024.

Les détenteurs de titres de chaque FNB résilié ou série de FNB résilié ont reçu des parts correspondant au FNB prorogé ou à la série de FNB prorogé en fonction du ratio d’échange énoncé (le « Ratio d’échange »), comme défini dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB résilié ou de la série de FNB résilié qui était détenu au 5 avril 2024.

Aucune fraction de parts du FNB prorogé ou de la série de FNB prorogé, ni aucun montant en espèces en tenant lieu, n’a été émis ou payé dans le cadre des fusions, à l’exception des parts du fonds commun de placement du fonds prorogé, pour lesquelles des fractions de parts, ou un montant en espèces en tenant lieu, le cas échéant, ont été émis ou payés dans le cadre des fusions. Le nombre total de parts du FNB prorogé ou de la série du FNB prorogé émis à chaque FNB résilié ou série de FNB résilié est également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.

Les fonds et les FNB résiliés ont désormais été résiliés et les titres des FNB et des séries de FNB résiliés ont été retirés de la cote de la Bourse de Toronto (TSX) à la fermeture des bureaux le 5 avril 2024.

Les fusions du Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, du Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et de la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI ont été effectuées sur une base imposable, tandis que les autres fusions ont été effectuées sur une base d’imposition différée. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et non par les fonds et FNB résiliés.

Ratios d’échange

Fusions de fonds commun de placement

Fonds clôturéFonds prorogéRatio d’échangeNombre total de parts du fonds de la série du FNB prorogé émis dans le cadre de la fusion
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $ CA) (CCOR)Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $ CA) (CDLB)1,026882:120 537
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes en $ CA) (CCOR.B)Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes en $ CA) (CDLB.B)1,029445:120 588
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US) (CCOR.U)Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US) (CDLB.U)1,029217:130 876
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $ CA) (CINC)Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $ CA) (CDLB)1,068882:174 821
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes en $ CA) (CINC.B)Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes en $ CA) (CDLB.B)1,066890:142 675
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US) (CINC.U)Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US) (CDLB.U)1,071674:132 150

Fusions de FNB

FNB clôturéFNB prorogéRatio d’échangeNombre total de parts du fonds du FNB prorogé émis dans le cadre de la fusion
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI (parts ordinaires couvertes) (YXM)FNB indiciel momentum amélioré américain CI (parts ordinaires couvertes) (CMOM)1,128165:1437 520
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI (parts ordinaires non couvertes) (YXM.B)FNB indiciel momentum amélioré américain CI (parts ordinaires non couvertes) (CMOM.B)1,625118:1449 998
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI (parts ordinaires couvertes) (XXM)FNB indiciel valeur améliorée américain CI (parts ordinaires couvertes) (CVLU)0,677270:1309 084
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI (parts ordinaires non couvertes) (XXM.B)FNB indiciel valeur améliorée américain CI (parts ordinaires non couvertes) (CVLU.B)0,987791:1433 649
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI (actions de FNB) (FQC)FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree (parts non couvertes) (DGRC)0,913444:1338 472
FNB Indice Chefs de file américains CI (parts ordinaires couvertes) (SID)FNB indiciel momentum amélioré américain CI (parts ordinaires couvertes) (CMOM)1,558941:1623 576
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variable CI WisdomTree (parts à couverture variable) (DQI)FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree (parts couvertes) (IQD)0,911998:1547 198
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité à couverture variable CI WisdomTree (parts à couverture variable) (DQD)FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree (parts couvertes) (DGR)1,026609:11 231 930

Distributions connexes

À la suite des fusions, la série de FNB de certains fonds commun de placement et FNB a versé des distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions des FNB et de la série de FNB n’ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres qui en résultent ont immédiatement été consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 5 avril 2024 aux détenteurs de parts inscrits le 4 avril 2024. Si une série ne figure pas dans cette liste, c’est qu’elle n’a pas versé de distribution à la suite des fusions.

NomSymboleMontant de la distribution réinvestie (à réinvestir et à consolider)
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLineCCOR0,04671
CCOR.B0,04631
CCOR.U0,04709
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLineCINC0,07309
CINC.B0,07062
CINC.U0,07323
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CIYXM5,68990
YXM.B8,17188
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CIXXM0,07690
XXM.B0,07794
FNB indiciel momentum amélioré américain CICMOM0,08476
CMOM.B0,19302
FNB Indice Chefs de file américains CISID0,07352
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree IQD0,06738
IQD.B0,02567
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variable CI WisdomTree DQI0,20439
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree DGR0,06683
DGR.B0,06844
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité à couverture variable CI WisdomTree DQD0,09859

Autres changements apportés aux FNB

GMA CI a révisé les objectifs de placement du FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et du FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI, ce qui a entraîné des changements aux indices sous-jacents et aux noms des FNB, tel qu’il est décrit ci-dessous. Leurs symboles n’ont pas changé. GMA CI a aussi réduit les frais de gestion des deux FNB de plus de la moitié, passant de 0,18 % à 0,07 %. Les nouveaux frais de gestion sont parmi les plus bas du marché canadien pour les FNB obligataires canadiens.

  • Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI (TSX : CAGG) a été renommé FNB Indice des obligations totales du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent est l’indice obligataire universel FTSE CanadaMC.

    Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel FTSE CanadaMC ou tout successeur de celui-ci.

  • Le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (TSX : CAGS) a été renommé FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent est l’indice obligataire global à court terme FTSE CanadaMC.

    Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire global à court terme FTSE CanadaMC ou tout successeur de celui-ci.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 465,9 milliards de dollars d’actifs au 29 février 2024.

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