16 juillet 2024
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TORONTO (16 juillet 2024) – Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce les distributions régulières en espèces suivantes pour le mois se terminant le 31 juillet 2024 en ce qui concerne les FNB de CI. Dans tous les cas, les distributions seront versées au plus tard le 31 juillet 2024 aux porteurs de parts inscrits en date du 25 juillet 2024. La date ex-dividende pour tous les FNB est le 25 juin 2024.
Symbole boursier | Montant des distributions (par part) | |
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FNB Indice des obligations totales du Canada CI | CAGG | 0,1210 $ |
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI | CAGS | 0,1218 $ |
Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série de FNB) | CDLB | 0,0627 $ |
CDLB.B | 0,0616 $ | |
CDLB.U | 0,0635 $ US | |
Fonds de revenu à taux variable CI (série de FNB) | CFRT | 0,1139 $ |
Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI (série de FNB) | CGAA | 0,0491 $ |
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI (série de FNB) | CGHY | 0,0489 $ |
CGHY.U | 0,0408 $ US | |
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI | CGIN | 0,0540 $ |
CGIN.U | 0,0540 $ US | |
Mandat privé d’actif réel mondial CI (série de FNB) | CGRA | 0,0770 $ |
Fonds d’obligations vertes mondiales CI (série de FNB) | CGRB | 0,0457 $ |
CGRB.U | 0,0456 $ US | |
Mandat privé d’immobilier mondial CI (série de FNB) | CGRE | 0,0860 $ |
Fonds d’infrastructures durables mondiales CI (série de FNB) | CGRN | 0,0500 $ |
CGRN.U | 0,0500 $ US | |
Fonds d’obligations mondiales à court terme CI (série de FNB) | CGSB | 0,0000 $* |
Mandat privé d’infrastructures mondiales CI (série de FNB) | CINF | 0,0690 $ |
Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (série de FNB) | CMAR | 0,0670 $ |
CMAR.U | 0,0670 $ US | |
Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI (série de FNB) | CMDO | 0,0640 $ |
CMDO.U | 0,0640 $ US | |
Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret (série de FNB) | CMEY | 0,0720 $ |
CMEY.U | 0,0720 $ US | |
FNB marché monétaire CI | CMNY | 0,2010 $ |
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série de FNB) | CRED | 0,0500 $ |
CRED.U | 0,0500 $ US | |
FNB d’épargne à intérêt élevé CI | CSAV | 0,1950 $ |
FNB Indice des obligations indexées sur l’inflation du Trésor américain CI (couvert en $ CA) | CTIP | 0,1074 $ |
Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI (série de FNB) | CUBD | 0,0000 $* |
FNB d’obligations convertibles canadiennes CI | CXF | 0,0485 $ |
Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI | FGB | 0,0357 $ |
FNB d’obligations de qualité supérieure CI | FIG | 0,0320 $ |
FIG.U | 0,0248 $ US | |
FNB d’actions privilégiées CI | FPR | 0,1056 $ |
Fonds amélioré d’obligations à courte durée CI (série de FNB) | FSB | 0,0320 $ |
FSB.U | 0,0320 $ US | |
FNB d’obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI | ONEB | 0,1191 $ |
FNB de FPI canadiennes CI | RIT | 0,0675 $ |
FNB marché monétaire É.-U. CI | UMNY.U | 0,2140 $ US |
* – Il s’agit de la distribution de liquidité mensuelle initiale pour le fonds
Demeurer investi dans le marché, réduire au minimum les coûts et tirer parti d’une fonctionnalité intelligente, simple et efficace, conçue pour répondre aux besoins des investisseurs. Le programme de réinvestissement des dividendes (PRD) de CI réinvestira automatiquement les distributions en espèces dans le FNB CI à partir duquel la distribution en question est effectuée. Toutes les distributions indiquées dans le tableau ci-dessus seront versées en espèces, à moins que le porteur de parts ne se soit inscrit au PRD applicable du FNB respectif. Pour plus d’information sur la manière d’adhérer au PRD et d’autres considérations, veuillez consulter le prospectus du FNB concerné.
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